8 800 250 44 20
HedgeCamp 3.0
Анатомия валютных рисков
Как за несколько недель научиться прогрессивной технологии определения финансовых рисков вашего бизнеса и использовать современные инструменты Московской биржи для их устранения
Источник: https://www.moex.com/ru/issue/USD000UTSTOM/CETS
Почему курс так актуален?
- Курс доллара США к рублю за год способен меняться на 10-100% и даже более, и размер, а также направление волатильности невозможно спрогнозировать.
- Курс доллара в некоторых банках в марте 2022 достигал 150 руб. (источник: https://www.banki.ru/)
- За последние 12 месяцев курс доллара к рублю изменялся более чем на 46 рублей. При контракте в 1 млн долларов потери компании могли достигнуть более 46 млн. рублей
- Система хеджирования валютных рисков в России внедрена лишь в крупных корпорациях и крайне редко используется в сегменте малого и среднего бизнеса
- С 2013 года в России легитимно доступны инструменты хеджирования валютных рисков на Московской бирже для любого типа и размера компаний и инвесторов
Невозможно спрогнозировать курс валют, но возможно спрогнозировать свою прибыль независимо от колебаний на валютном рынке
Уже больше 11-ти лет GrottBjörn разрабатывает стратегии хеджирования и внедряет их в бизнес-процессы предприятий, у которых имеются валютные платежи, валютная выручка и кредиты в иностранной валюте.
Технология "Анатомия страхования валютных рисков" и электронный модуль для моделирования стратегий разработаны специально для малых и средних компаний, в которых нет казначейства, что делает инструментарий доступным для бизнеса любого размера.
Запишитесь на HedgeCamp, и за несколько недель вы получите технологию для внедрения хеджирования в вашей компании.
Технология "Анатомия страхования валютных рисков" и электронный модуль для моделирования стратегий разработаны специально для малых и средних компаний, в которых нет казначейства, что делает инструментарий доступным для бизнеса любого размера.
Запишитесь на HedgeCamp, и за несколько недель вы получите технологию для внедрения хеджирования в вашей компании.
Избавляемся от стереотипов
HEDGECAMP расставит по местам вопросы о причинах, следствиях и возможностях снятия финансовых рисков с вашего бизнеса и ваших инвестиций
ЗАЧЕМ ВНЕДРЯТЬ ИНСТРУМЕНТЫ СТРАХОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ?
Ø В марте 2022 года курс евро к рублю достиг своего пика за последние 10 лет и составил 113 руб. за 1€
Ø Курс доллара США к рублю вырос за 2023 год почти на 50%
В текущей ситуации, когда компаниям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью, сложно спрогнозировать финансовый результат из-за возникающих валютных рисков, особенным интересом стали пользоваться стратегии страхования валютных рисков, которые вот уже больше 10 лет разрабатывает и внедряет Финансовое ателье GrottBjorn.
Ø Курс доллара США к рублю вырос за 2023 год почти на 50%
В текущей ситуации, когда компаниям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью, сложно спрогнозировать финансовый результат из-за возникающих валютных рисков, особенным интересом стали пользоваться стратегии страхования валютных рисков, которые вот уже больше 10 лет разрабатывает и внедряет Финансовое ателье GrottBjorn.
Кому подойдет этот курс
Генеральным директорам
Благодаря данному курсу руководители смогут лучше обеспечивать соблюдение адекватного уровня рисков компании и интересов акционеров
Финансовым директорам
Курс поможет расширить понимание инструментов хеджирования, а также разработать свою стратегию страхования валютных и процентных рисков
Коммерческим директорам
Данный курс будет полезен тем, кто преследует цель получать прогнозируемую выручку, при этом защищая операционную маржу
Владельцам & Инвесторам
Пройдя данный курс, вы сможете защитить свои интересы от волатильности на валютном рынке, изменения процентных ставок и откроете новые источники беззалогового финансирования
Программа HedgeCamp
старт: апрель 2025
БЛОК 1
БЛОК 1
Для компаний, ведущих ВЭД и зависящих от изменения курса валют
1) Что такое валютный рынок, как выгодно конвертировать валюту на Бирже. ПРАКТИКА с использованием торгового терминала QUIK.
2) Какие цепочки выводов валюты с биржи и на биржу сейчас работают
3) Как проводить трансграничные платежи в современных условиях: риски и возможности каждого способа (цессия, займ, агентское соглашение, бартер)
4) Как страховать валютные риски при неустойчивом курсе
a. Методология выявления валютного риска
b. Инструменты хеджирования (СВОП, фьючерс, опцион, форвард). ПРАКТИКА
c. Реальный кейс: обратная связь от клиента, который хеджируют валютные риски
2) Какие цепочки выводов валюты с биржи и на биржу сейчас работают
3) Как проводить трансграничные платежи в современных условиях: риски и возможности каждого способа (цессия, займ, агентское соглашение, бартер)
4) Как страховать валютные риски при неустойчивом курсе
a. Методология выявления валютного риска
b. Инструменты хеджирования (СВОП, фьючерс, опцион, форвард). ПРАКТИКА
c. Реальный кейс: обратная связь от клиента, который хеджируют валютные риски
Домашнее задание с проверкой
БЛОК 2
БЛОК 2
Для компаний, имеющих процентные риски от изменения ключевой ставки ЦБ (при использовании земных средств или инвестировании)
1) Что такое процентные риски для бизнеса и как их выявить
2) Как страховать процентные риски через облигации (фиксированные и плавающие купоны)
3) Как страховать процентные риски через инструменты рынка СПФИ. Разбор стратегий:
a. Кредит: замена переменной ставки на фиксированную
b. Кредит: замена фиксированной ставки на переменную
c. Вклад/депозит: замена переменной ставки на фиксированную
d. Вклад/депозит: замена фиксированной ставки на переменную
4) Какие условия для осуществления сделок, в том числе досрочного выхода из сделки
5) Какие есть особенности налогообложения при работе на рынке СПФИ. Гарантии исполнения сделок.
2) Как страховать процентные риски через облигации (фиксированные и плавающие купоны)
3) Как страховать процентные риски через инструменты рынка СПФИ. Разбор стратегий:
a. Кредит: замена переменной ставки на фиксированную
b. Кредит: замена фиксированной ставки на переменную
c. Вклад/депозит: замена переменной ставки на фиксированную
d. Вклад/депозит: замена фиксированной ставки на переменную
4) Какие условия для осуществления сделок, в том числе досрочного выхода из сделки
5) Какие есть особенности налогообложения при работе на рынке СПФИ. Гарантии исполнения сделок.
Домашнее задание с проверкой
БЛОК 3
БЛОК 3
Для компаний, имеющих свободные денежные средства
1) Какие бывают стратегии управления свободными денежными средствами компании
2) Чем размещение средств на Бирже отличается от банковских депозитов и овернайтов
3) Какие есть инструменты для размещения на Бирже
4) Как проводить арбитражные (биржа – биржа, биржа – банк). ПРАКТИКА
5) Бонус: Как оптимизировать налогообложение для ФЛ, которые пользуются депозитами/вкладами/РЕПО
2) Чем размещение средств на Бирже отличается от банковских депозитов и овернайтов
3) Какие есть инструменты для размещения на Бирже
4) Как проводить арбитражные (биржа – биржа, биржа – банк). ПРАКТИКА
5) Бонус: Как оптимизировать налогообложение для ФЛ, которые пользуются депозитами/вкладами/РЕПО
Домашнее задание с проверкой
БОНУС 1
БОНУС 1
Для компаний в поиске инвестиций для развития бизнеса
1) Какие есть способы привлечения денежных средств для развития бизнеса
2) Что такое эмиссия облигаций на Бирже
3) В чем преимущества выпуска облигаций перед другими способами привлечения средств
4) Чем отличаются биржевые и коммерческие облигации, как выбрать подходящий вариант
5) Как облигации могут помочь оптимизировать налогообложение компании
6) В чем разница валютных и рублевых облигаций
7) Какие шаги нужно сделать компании для размещения выпуска облигаций
8) Сколько стоит эмиссия облигаций и какие есть возможности субсидирования для бизнеса
9) Реальный кейс: обратная связь от эмитента, который привлек финансирование через облигации
Доп. бонус: Экспресс-анализ компании на возможность выпуска облигаций
Доп. бонус: Разработка оптимальных условий финансирования через облигации (оферты, амортизация, частота купона и т.д).
Домашнее задание с проверкой
БОНУС 2
БОНУС 2
Секретные фишки торгового терминала QUIK для эффективной работы (умные заявки, оповещения). ПРАКТИКА
БОНУС 3
БОНУС 3
Бухучет при проведении сделок на бирже.
Тестирование
Объявление итогов
Автор курса
Лебедев Виктор Юрьевич
Директор & Собственник
Финансовое ателье GrottBjörn
Финансовое ателье GrottBjörn
Один из ведущих экспертов России по внедрению инструментов валютного рынка в бизнес-процессы предприятий.
С 2013 года провел в качестве спикера более 800 обучающих семинаров по теме страхования валютных рисков и эффективного применения финансовых инструментов в реальном бизнесе.
Автор методики «Анатомия страхования валютных рисков».
Лауреат в номинациях «Элита фондового рынка», «За вклад в развитие рынка ценных бумаг» от НАУФОР и ПАО «Московская Биржа».
С 2013 года провел в качестве спикера более 800 обучающих семинаров по теме страхования валютных рисков и эффективного применения финансовых инструментов в реальном бизнесе.
Автор методики «Анатомия страхования валютных рисков».
Лауреат в номинациях «Элита фондового рынка», «За вклад в развитие рынка ценных бумаг» от НАУФОР и ПАО «Московская Биржа».
Ведущие эксперты HedgeCamp
- Игорь АлешкинПреподаватель HedgeCampРуководитель Московского представительства GrottBjorn
9 лет экспертизы по корпоративному управлению валютными рисками
Ведущий Финансовых клубов GrottBjorn в Москве
Спикер финансовых конференций по внедрению биржевых инструментов в корпоративных финансах - Георгий КрасильниковИсполнительный директор по рынкам хеджированияВыпускник Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Обладатель степени MBA и сертификатов о дополнительном образовании
Постоянный спикер на мероприятиях GrottBjorn, Урало-Сибирского Института Бизнеса (USIB), СКОЛКОВО, ЦБО, СОФПП, Фонда поддержки бизнеса, Фонда поддержки экспортеров, крупнейших конференций Cbonds и т.д., а также региональных отраслевых форумов - Наталья БезверхийГлавный бухгалтерОпыт бухгалтерской работы в строительстве, торговле, сфере услуги населению
Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами с 1994 года
Квалификационный аттестат профессионального бухгалтера
Обладатель сертификатов о дополнительном образовании
Постоянный спикер на мероприятиях GrottBjorn
Топовые компетенции: сделки на бирже: взгляд бухгалтера
Соберите ваш курс
SINGLE
1 блок на выбор
100 000 руб.
- Доступ к записям вебинаров
- Все материалы курса
- Выступления экспертов
- Домашние задания с проверкой
- Живое онлайн-участие
- Куратор
- Сертификат
PRO
2 блока на выбор
200 000 руб.
- Доступ к записям вебинаров
- Все материалы курса
- Выступления экспертов
- Домашние задания с проверкой
- Живое онлайн-участие
- Куратор
- Сертификат
ALL INCLUSIVE
Все блоки + Бонус 1 в подарок
300 000 руб.
- Доступ к записям вебинаров
- Все материалы курса
- Выступления экспертов
- Домашние задания с проверкой
- Живое онлайн-участие
- Куратор
- Сертификат
- Бесплатный доступ к модулю "Для компаний в поиске инвестиций для развития"
Дополнительные бонусы
-
Эфиры от ТОП-менеджментаОсновные аспекты методики Вы раскроете с главными экспертами GrottBjorn:
Виктором Лебедевым
Директором компании, автором курса
Игорем Алешкиным
Руководителем московского представительства
Георгием Красильниковым
Исполнительным директором по инструментам хеджирования
Натальей Безверхий
Главным бухгалтером
-
Призы за активностьЗа выполнение домашних заданий, дополнительных заданий и ответы на вопросы в эфире начисляются баллы.
3 лидера по количеству баллов получат сумму на карту:
1 место - 15 000 р
2 место - 10 000 р
3 место - 5 000 р
-
Личное внимание кураторовЭксперты-кураторы готовы ответить на возникающие вопросы, проверяют домашние задания и бережно сопровождают Вас в течение всего обучения (и даже после).
Результаты HedgeCamp:
Планирование
Вы сможете спланировать размер будущих расходов по валютным контрактам независимо от колебаний на валютном рынке
Расширение
Вы сможете расширить рынок сбыта, предложив фиксированную цену на стадии коммерческого предложения
Выручка
Независимо от колебаний на валютном рынке Вы сможете получить запланированную выручку от будущих валютных поступлений, а в некоторых стратегиях хеджирования заработать дополнительный доход
Сохранность
Сохранить стоимость складских остатков при укреплении курса рубля
Как работает хеджирование?
Планирование прибыли с продаж со склада через полгода
Убыток по контракту инжиниринговой компании
Зафиксированная рублёвая цена в контракте
Рублёвая цена для поставки после нового года
Риск снижения курса по экспортному контракту
Риск по кредиту в валюте
Формат курса представляет собой работу с автором методики в мини-группах, с домашними заданиями и личным куратором
Коучинг
21 день
КонтурТолк & Zenclass
Продолжительность курса составляет 3 недели
Для вашего удобства курс будет проходить в рамках платформ Zoom и Zenclass
Онлайн
Обучение будет проходить в режиме "онлайн" в дневное рабочее время по 2 сессии в неделю
Подтвержденный результат
- Домашние задания по вашим кейсам с проверкойПосле подачи заявки на онлайн-курс и оплаты, вы получите ссылку с доступом к обучающей платформе
- Сертификат о прослушивании курса по итогам тестирования от GrottBjornПо окончании курса
ЗАБРОНИРУЙТЕ СВОЕ УЧАСТИЕ
HedgeCamp 2025
HedgeCamp 2025
Нажимая на кнопку «Отправить», я соглашаюсь с
Политикой защиты персональных данных
Почему стоит учиться с GrottBjorn?
Наша миссия – делать мир лучше, помогая людям осознанно управлять личными и корпоративными финансами
-
29+ лет на финансовых рынках -
Лицензированный профессиональный участник рынка ценных бумаг -
Миллионы сэкономленных нашими клиентами рублей
Отзывы и рекомендации GrottBjorn
Закажите обратный звонок!
Нажимая кнопку «Заказать обратный звонок», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даете Согласие на обработку персональных данных